Cadastro de
Contas Corrente



Tratando-se
de um módulo para controle financeiro, torna-se
essencial possuir um cadastro de Conta Corrente completo. O Cadastro de
Conta
Corrente será utilizado em várias
operações, dentre elas, a
movimentação
bancária, através dos módulos de Controle de
Conta Corrente e
Caixa e de emissão
de cheques, o cadastro de Conta
corrente pode ser encontrado dentro da aba Finanças, no menu
Conta Corrente –
Cadastros – Conta Corrente.

O
cadastro é composto pelos seguintes campos:

Conta
Corrente:
O número da conta
deve ser digitado neste campo (para registrar um caixa indique este
campo como
Caixa Diário);

Grupo
de C. Corrente:
Para criar grupos
de Contas Correntes seja para agrupar contas de um mesmo banco ou
até mesmo
separar as contas por setores o usuário pode fazer uso deste
campo antes, porém
deve haver um cadastro para o grupo específico, para
realizar este cadastro
clique no botão com o ícone de pasta ao lado
deste campo;

Banco:
Nome do Banco;

Agência:
Número da agência bancária;

Modelo
de Cheque: Define-se
o
documento que fará a impressão do cheque pelo
módulo de Finanças. Estes
documentos consistem em arquivos desenvolvidos pela Sensum, conforme
layout
indicado pelo usuário (Ex. Notas Fiscais, faturas, cartas de
cobrança…). O
mesmo arquivo é cadastrado no sistema e vinculado, no caso
do cheque, à Conta
Corrente através deste campo;

Último
Cheque:
Informe aqui o número do último cheque emitido.
Considerando esta
numeração, a emissão de cheques
lançará automaticamente o próximo
número sem
necessidade de digitação. O próprio
sistema altera automaticamente este campo a
cada nova emissão de cheques;

Opções
Gerais:
Algumas opções deste cadastro
já são auto descritivas como, por exemplo:
Separar os lançamentos no conta
corrente com linhas coloridas, Conta Corrente inativa, utilizado como
Conta
Corrente Fornecedor, Utilizado como Conta Corrente interna.

Opção
“Compõe valor acrescido ao saldo no fluxo de
caixa”:
Nos relatórios de Fluxo de Caixa existe o botão
“Apurar saldo”,
que preenche o campo “Acrescentar ao saldo nesta
data”. Serão somados nesta
apuração apenas os saldos das contas que
têm marcada esta opção.

Opção
“Não é necessário emitir as
cópias de cheques”:
A cada emissão de cheques, uma cópia fica
disponível
automaticamente, permitindo um controle de toda a emissão
realizada. Esta opção
anula as cópias de cheques relacionadas a esta conta
corrente.

Aba
“Outras Informações”

%
Juros para Desconto:
Indica um valor percentual para efetuar o desconto de cheques de
terceiros;

Dias
para compensação:
Na operação de
desconto, no módulo “Relação de
cheques de terceiros utilizados para
depósito”, preenche a coluna “depositar em” conforme
número de
dias estipulado neste campo.

Campos
“Conta Contábil”:
Defina para cada campo a conta contábil relacionada: para
CPMF,
para operação de desconto de cheques e para
operações de movimentação
da conta
corrente.