Fluxo de Caixa – Visualização do Resultado de Pesquisa
Fluxo de Caixa – Visualização do Resultado de Pesquisa. Área: Finanças / Relatórios / Menu – Gerencial.
Consulta/campos
Fluxo de caixa
Visualização do
resultado da pesquisa
Neste
formulário é possível observar os
totais
diários de :
Receitas
Faturas
: Total representando todas as duplicatas com vencimento na data ;
Confirmar : Total de duplicatas
sinalizadas no contas a receber como a confirmar;
Créditos : Representa o total de
créditos diversos a receber, normalmente composto por
cheques devolvidos;
Obrigações
Fornecedores : Total de parcelas
a pagar na data;
Confirmar : Total de parcelas a
pagar indicadas como a confirmar no cadastros de contas a pagar;
Agendado : O total diário dos
valores orçados na agenda de
obrigações
Cheques : o total de cheques
emitidos e ainda não compensados na data;
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<!–[endif]–>
Subtotal
Representa
o saldo do
dia entre receitas e obrigações, considerando o
saldo do dia anterior
Neste
formulário ainda é possível extrair
relatórios com totalização
diária e quinzenal, além de possibilitar a
exportação
dos dados em formato XLS ( MS Excel ) ;
Dica:
Com um duplo clique sobre o total de uma receita ou
obrigação é possível
observar o que compõem o saldo.
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consulte o seu Contador antes de modificar o cálculo de qualquer
imposto ou alterar uma classificação tributária e valide com ele o resultado obtido
antes de completar a operação.
Nunca envie uma mercadoria ao destinatário sem ter a plena certeza de que o cálculo e as
informações tributárias estão corretas. Em caso de dúvida não realize a
operação! É obrigatória a conferência por parte do usuário do Sistema de qualquer documento fiscal ou informação fiscal gerada pelo Sistema. Esta
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