CONCEITO

Seleciona os
títulos a pagar por período, considerando que
este período é a data de cadastro do
título.

OPÇÕES

Incluir o
campo referente a origem do título: Imprime, no
relatório, o conteúdo do campo
“referente a” contido no controle de
Títulos a Pagar.

Incluir os
códigos reduzidos das contas contábeis:
Imprime, no relatório, o código reduzido da conta
contábil em nova coluna ou os códigos reduzidos
das contas contábeis do rateio em uma nova linha.

Incluir
totalização diária: apresenta
um subtotal para cada dia.

Incluir
os códigos reduzidos, descrições e
valores das contas contábeis: havendo registros
em contas contábeis do título serão
apresentadas essas contas contábeis abaixo da linha de cada
título.

CAMPOS

O
relatório de títulos a pagar por data de cadastro
possui os seguintes campos:

* O
período selecionado – intervalo de datas (de…
até…);

* Data de cadastro
do título;

* Número
do título;

* Nome do
Fornecedor / Credor;

* Data de
Vencimento;

* Data de Pagamento;

* Dias de Atraso
entre o Vencimento e o Pagamento;

* Valor original do
título;

* Valor Pago;

*
Diferença entre valor original e valor pago;

*
Totalização dos valores originais;

*
Totalização dos valores pagos;

*
Totalização das diferenças apuradas.

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