A Pagar por Período
A Pagar por Período. Área: Finanças / Relatórios / Menu – A Pagar.
Consulta/campos
Títulos
a Pagar por
Período
Relatório de
Finanças – A Pagar.
NXS>>
Finanças>> A
Pagar>> Relatórios>> A pagar por
período
Filtros:
de: Data
Inicial e Data Final para a geração do
relatório.
Realizar
Totalização Diária das
Obrigações: A cada dia, faz uma
subtotalização dos lançamentos.
Incluir:
Agenda
de Obrigações: Incluir no
relatório impresso, os registros da
agenda de obrigações.
Campo
referente a origem do
Título: Incluir no
relatório impresso, as informações do
campo referente do título.
Coluna
com total da Origem: Apresenta o total da origem do
lançamento feito no
Sensum REP (Representações);
Substituir
o número interno pelo número do documento: Troca
a coluna do número interno do lançamento do
título a pagar pelo número do
documento deste mesmo título;
Conta
Corrente (Cheques / Saídas não conciliadas no conta
corrente): Apresentam
dentro do relatório impresso, os cheques
a compensar ou as saídas não conciliadas dentro
do período, contidas no conta
corrente / caixa;
Pesquisar
em várias áreas: Possibilita a
pesquisa dos registros em todas as áreas de trabalho
utilizadas pelo sistema.
Não
imprimir a coluna “Área”: Retira do
relatório a informação da coluna
área dos
registros impressos.
Imprimir
subtotais dos títulos vencidos e a vencer: Apresenta ao
final do relatório, campos com a
subtotalização dos títulos vencidos e
a vencer dentro do período determinado;
Imprimir
resumo do tipo de cobrança: Apresenta ao
final do relatório um
resumo com a totalização de títulos a
pagar para cada tipo de cobrança.
Títulos
a pagar
Liberados
para pagamento: Apresentam na
impressão do relatório somente os
títulos Liberados para pagamento.
Aguardando
liberação:
Apresentam na
impressão do relatório
somente os títulos que aguardam
liberação para o pagamento.
Todos:
Apresentam na
impressão dos relatórios todos os
títulos
(liberados/aguardando liberação).
Forma
de Pagamento
Todas:
Apresentam na
impressão do relatório
todos os títulos, independente da forma de
cobrança utilizada.
Apenas: Seleção
da
Forma de cobrança. Apresentam na impressão do
relatório somente os títulos com
a forma de cobrança selecionada.
Ordenar
por
Indique
a ordem das informações: Seleção
para a ordenação do relatório.
Opções: Vencimento e título,
Vencimento e
fornecedor, Título e Fornecedor.
Procurar
por
Documento
do Comércio Exterior: Campo de
procura referente ao número do documento do
Comércio Exterior.
Obs:
Utilizar
somente este campo se for
utilizado o programa “Comércio Exterior”
– Sensum Sistemas.
Esse
Relatório possibilita salvar todas as
opções
escolhidas através do botão 
,
mantendo sempre as configurações ao entrar no
módulo.
Filtros Internos:
Para
a
apresentação das
informações é considerado:
Irá
depender muito das
opções marcadas.
Cheques
não conciliados – quando marcado para imprimir os
cheques a compensar.
Layout
Relatório:
Os
campos do relatório estão divididos em:
Vcto:
Data
de vencimento do título.
Título: Numero
do Título.
Fornecedor/Credor: Nome
do
fornecedor do título.
Forma Pgto: Forma
de pagamento
do título.
Valor: Valor do
título em reais.
Vlr de origem: Valor
em reais da
origem do título. Esta informação
dependerá da marcação
“Coluna com o
total da origem”.
Obs:
Apenas para obrigações geradas pelo
programa sensum Rep.
Área: Área
corrente do título.
Subtotal dos
títulos vencidos: Totalização
em reais dos títulos vencidos. Esta
informação dependerá da
marcação “Imprimir
subtotais dos títulos vencidos e a vencer”.
Subtotal dos
títulos a vencer: Totalização
em reais dos títulos a vencer. Esta
informação dependerá da
marcação “Imprimir
subtotais dos títulos vencidos e a vencer”.
Totalização
por forma de Pgto: Totalização
em reais dos títulos por forma de pagamento. Esta
informação dependerá da
marcação “Imprimir resumo por forma de
pagamento”.
Exemplo
de Impressão:
Aviso LegalA Sensum Sistemas não assume qualquer tipo de responsabilidade sobre o uso ou a interpretação do conteúdo disponibilizado neste site. Utilize a informação aqui disponibilizada por sua conta e risco. Sempre
consulte o seu Contador antes de modificar o cálculo de qualquer
imposto ou alterar uma classificação tributária e valide com ele o resultado obtido
antes de completar a operação.
Nunca envie uma mercadoria ao destinatário sem ter a plena certeza de que o cálculo e as
informações tributárias estão corretas. Em caso de dúvida não realize a
operação! É obrigatória a conferência por parte do usuário do Sistema de qualquer documento fiscal ou informação fiscal gerada pelo Sistema. Esta
página poderá sofrer modificações sem aviso prévio. Em caso de dúvida consulte nossa equipe técnica através do Portal do Cliente. Sensum Sistemas 2019 - Todos os direitos reservados. A cópia ou reprodução total ou parcial do conteúdo deste site é proibida. |