A Receber
por
Vencimento

Relatório de
finanças – Contas a receber

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Conceito:

1. Seleciona as
   duplicatas a receber dentro de um intervalo de vencimentos
   (período), permitindo selecionar todos ou apenas um tipo de
   cobrança para
   realizar a filtragem dos dados. Indica no relatório impresso
   (através de um
   asterisco), os clientes que estão com o crédito
   bloqueado.

   Há
   a opção de agrupar os valores de determinados
   clientes, para isto
   digite o código destes clientes, separados por
   vírgulas, em Agrupar Clientes. Os
   demais clientes serão listados em seguida, sem este
   agrupamento.

   Filtros:

           
   Vencimento:
   Intervalo de datas referentes ao vencimento das duplicatas
   para a emissão
   do relatório.

           
   Cobrança: Seleção
   todas ou
   apenas um tipo de cobrança para a emissão do
   relatório. Poderá ser visualizado
   o cadastro através do botão  ao
   lado do campo.

           
   Agrupar clientes: Agrupamento de
   valores de determinados clientes, conforme a
   informação preenchida neste campo.
   Deverá ser digitado o código dos clientes
   separando com vírgulas.

           
   Opções:

                          
   Gerais:

   Ordenar
   pelo nome do cliente:
   Organiza
   as informações
   apresentadas no relatório, ordenando-as pela ordem
   alfabética de clientes;

   Realizar
   totalização diária:
   Apresenta
   um campo com a somatória
   dos títulos contidos em cada data de vencimento apresentada
   no relatório;

   Agrupar por
   cliente
   e data de vencimento: Apresenta um
   relatório sintético totalizando os
   valores por data de vencimento e cliente. Incompatível com
   opções do grupo
   Outras.

   Incluir
   duplicatas

   Recebidas: Incluem no
   relatório, todas as duplicatas recebidas
   dentro do período;

   Descontadas: Inclui
   duplicatas descontadas através do módulo de
   Desconto de
   Duplicatas.

   Datas
   em caução ou banco: Inclui
   duplicatas com datas em caução ou banco.

   Cobrança
   Judicial: Inclui
   duplicatas em cobrança
   Judicial.

   Referentes
   a permuta:
   Inclui
   duplicatas referentes a permuta.

   Em
   protesto: Inclui
   duplicatas em protesto.

   Em
   cartório: Inclui
   duplicatas em cartório.

   Outras

   Pesquisar em
   várias
   áreas (clientes em comum):
   pesquisa nas áreas configuradas para os
   relatórios do
   Finanças (aba Diversos das     
          propriedades
   do Finanças). Com esta
   opção selecionada, as
   opções abaixo não serão
   respeitadas.

   Incluir
   o campo de observações: Imprime no
   relatório o conteúdo do
   campo
   de observações do
   contas a receber;

   Incluir
   a agenda do contas a
   receber: Inclui no
   relatório os lançamentos da Agenda do contas a
   receber.

                              
   Mostrar
   o número do pedido: Inclui o
   número do pedido no relatório.

2. Esse
   Relatório possibilita salvar todas as
   opções escolhidas através do
   botão ,
   mantendo sempre as configurações ao entrar no
   módulo.

   Filtros Internos:

   Para
   a
   apresentação das
   informações é considerado:

           
    –
   Duplicatas descontadas, conforme marcação;

           
    –
   Duplicatas em caução ou banco, conforme
   marcação;

           
    –
   Duplicatas em cobrança judicial, conforme
   marcação;

           
    –
   Duplicatas referentes a permutas, conforme
   marcação;

           
    –
   Duplicatas em cartório, conforme
   marcação;

           
    –
   Duplicatas em protesto, conforme marcação;

   Layout
   Relatório:

   Os
   campos do relatório estão divididos em:

              
   Vcto: Data
   de vencimento da duplicata

              
   Atz: Dias
   de atraso referente ao
   vencimento da duplicata.

              
   Duplicata:
   Número
   da duplicata.

              
   Nosso
   nr.:
   Nosso
   número da duplicata (bloqueto).

              
   Cliente:
   Código
   seguido do nome do cliente. Os clientes que possuem
   “*” já estão com o
   crédito bloqueado.

              
   Telefone:
   Telefone
   do cliente.

              
   Valor:
   Valor
   em reais da duplicata.

              
   Repres.: Representante
   vinculado a duplicata.

              
   Cobrança:
   Tipo
   de cobrança vinculada a
   duplicata.

              
   Total
   de Duplicatas a Receber: Totalização
   em reais dos valores
   das duplicatas

   Exemplo de
   Impressão: