Além
de possuir um completo controle de conta corrente para a empresa, o
Sensum NXS – Finanças possui também um controle
de conta corrente dos clientes, registrando toda
movimentação e com auxílio da
emissão de extrato. Este módulo permite, ainda o
lançamento de registros para o contas
a receber.

INCLUSÃO

1. Primeiramente,
   digite no campo “cliente”
   o código desejado para a realização do
   lançamento. Ao clicar em “incluir” será aberta
   uma tela (Lançamento
   em Conta
   Corrente / Caixa), responsável pela
   inclusão de movimentações. Preencha os
   campos:

Data: Data da
inclusão do registro;

Descrição: Breve
descrição do lançamento a ser incluso.
Ex.: Depósito;

Valor: Valor da
movimentação em questão;

+ / –
(operação): Indica o
tipo de operação a qual se refere o
lançamento:

“-” e “D” =
Saída, despesa;

“+”e “C” =
Entrada, Crédito;

“#” e “*” =
Comentário – Não alteram o saldo, nem realizam
cálculo.

Informações
complementares:
Observações ou dados adicionais referente ao
lançamento cadastrado;

1. Ao terminar o
   preenchimento dos campos descritos acima, clique em “sair”. No
   botão “novo” é possível
   lançar mais um registro na conta corrente do cliente
   selecionado. Ao retornar a tela principal, clique em “gravar” e
   estará concluído o lançamento.

SALDO,
EXTRATO, ALTERAR E EXCLUIR

Na janela
principal, será apresentado na tabela central todos os
lançamentos, juntamente com o saldo (Campo “Saldo do Conta
Corrente”). O saldo mostrado na tela é o resultado da
diferença entre os lançamentos positivos (+ ou C)
e os negativos (- ou D).

1. Para alterar
   um registro já lançado, selecione-o e clique em
   “alterar”. Será aberta a mesma janela para
   inclusão, mas os campos estarão preenchidos com
   os dados do lançamento alterado. Modifique o que for
   necessário e pressione “sair”. Para excluir um registro,
   selecione-o e clique em “excluir”. O botão “extrato” permite
   a impressão do resultado das
   movimentações no período determinado.

LANÇAMENTO
PARA O CONTAS A RECEBER

A
opção “Lançar” permite uma
seleção de um ou vários registros,
formando um título no contas a receber.

1. Após
   pressionar este botão, marque os itens desejados. Lembre-se
   toda a seleção formará apenas um
   título. É importante frisar também que
   a somatória deve ser de títulos negativos,
   apenas, pois esta operação se refere à
   despesas do cliente para com a empresa (compra de mercadoria,
   prestação de serviços…). Marcados os
   itens, pressione a tecla ESC. Caso sejam selecionados apenas
   títulos positivos, a seguinte mensagem aparecerá:
   “O total selecionado é igual ou maior que “0” (zero). Nenhum
   lançamento será gerado”. A mensagem indica que a
   operação não poderá ser
   realizada.

2. Se
   corretamente marcados, abre-se a janela “dados complementares para o
   lançamento”. Escolha a forma de cobrança para o
   título a receber e digite o vencimento para o mesmo. Em
   “valor”, o primeiro campo não pode ser alterado, pois
   trata-se do valor total de registros selecionados. O segundo,
   compreende um índice que têm a funcão
   de multiplicar junto ao valor da somatória (primeiro campo).
   O terceiro campo mostra o valor final (Somatória X
   Índice).

3. Pressione
   “avançar. A mensagem “O lançamento foi gerado
   para o contas a receber ‘125’.”, deverá surgir na tela (onde
   125 é o número do título a receber
   gerado).

Os
lançamentos que geram um título a receber,
não são excluídos do conta corrente do
cliente. No entanto, um novo registro com a
denominação “Contrapartida” é
lançado automaticamente, no mesmo valor da
somatória dos registros selecionados, porém, com
sinal inverso (+).