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Introdução

2 Propriedades

1. Para habilitar o
   módulo de Declaração de Importação e Adições é necessário marcar nas
   propriedades do controle de pedidos a marcação: “Abrir módulos de Declaração de
   Importação e Adições”. Se a opção estiver desabilitada a tela de Adições não
   aparecerá ao gravar o pedido (Figura 1).

   

   Figura 1.
   Propriedades Controle de pedidos

   Para que a tela
   de adições seja aberta ao gravar o pedido é necessário que na CFOP esteja
   marcada a opção: “Esta natureza de operação refere-se a uma operação de
   importação”, na aba entrada do cadastro de CFOP (Figura 2).

   

   Figura 2.
   Configuração CFOP

   Ao incluir o
   pedido é necessário que o fornecedor/exportador da DI esteja cadastrado no
   cadastro de clientes com a UF “EX”.

   Independente do
   número de adições da DI todos os produtos serão incluídos no controle de pedidos
   no momento em que o pedido é aberto.

3 Declaração de
Importação

O valor dos
produtos no controle de pedidos será o valor unitário em real.

Para chegar
nesse valor, a cada produto é indicado em qual moeda está o valor:
(Figura3)

Figura 3.
Valor unitário do produto

Na segunda
página da DI estará a taxa de conversão do dia em que a DI foi registrada. Este
valor multiplicado ao valor unitário do produto na DI é o valor em real do
produto e o valor que será incluído no controle de pedidos. (Figura
4)

Figura 4.
Taxa Cambial

1. Ao gravar o
   pedido abrirá os dados adicionais, nessa tela é necessário preencher o número da
   DI e os valores dos impostos conforme a DI. (Figura 5 e Figura 6)

   

   Figura 5.
   Tributos DI

   

   Figura 6.
   Dados Complementares do Pedido

2. Ao preencher
   essas informações e clicar em sair o sistema vai abrir a página principal no
   módulo de Declaração de Importação e Adições. (Figura 7)

   

   Figura 7.
   Declaração de Importação do pedido

3. Na tela
   principal da Declaração de Importação e Adições é necessário preencher os dados
   conforme vem na DI: (Figura 8 e Figura 9)

   

   Figura 8.
   DI

   

   Figura 9.
   DI – Controle de Pedidos

   Origem dos
   itens: É a fórmula de calculo da DI.

   Data de
   Desembaraço: A empresa que está lançando a nota de entrada tem conhecimento da
   data em que a DI foi desembaraçada.

   Exportador:
   Mesmo cadastro do cliente.

   IOF: Imposto
   Sobre Operações Financeiras: Nunca foi utilizado em uma DI.

4. Após preencher o
   cabeçalho do módulo de Declaração de Importação e Adições, é necessário incluir
   as adições: (Figura 10)

   

   Figura 10.
   Adição DI

5. Para incluir a
   Adição, basta clicar em Incluir. O sistema vai sugerir o numero da adição e o
   usuário apertará “Enter” para confirmar a inclusão.

6. Após as adições
   serem incluídas, é necessário selecionar a adição e clicar em detalhar para
   alimentar as informações daquela adição.

   Na DI as adições
   vêm separadas da seguinte forma: (Figura 11 e Figura 12)

   

   Figura 11.
   Adição DI (2)

   

   Figura 12.
   Adição DI (3)

   A separação dos
   produtos dentro da DI se dá pelo NCM dos produtos. Cada adição é para um NCM
   diferente.

   Para o
   preenchimento das Adições deveremos verificar os itens que fazem parte das
   adições e os impostos (Figura 13 e Figura 14).

   

   Figura 13.
   Itens das Adições

   

   Figura 14.
   Itens das adições (2)

7. Para indicar
   quais os itens que fazem parte das Adições é necessário clicar em “Incluir” e
   selecionar os itens condizentes á adição que está sendo detalhada: (Figura
   15)

   

   Figura 15.
   Itens do Pedido

   Após incluir os
   produtos na Adição, serão preenchidos os impostos conforme informados na DI:
   (Figura 16 e Figura 17)

   

   Figura 16.
   Impostos DI

   

   Figura 17.
   Impostos DI (2)

   Por se tratar de
   uma DI com mais de uma Adição, teremos que fazer o rateio dos valores quem vem
   descritos apenas como valores gerais da DI como o Frete, Seguro, THC e SISCOMEX,
   por exemplo.

8. Para
   conseguirmos ratear os valores de forma correta é necessário preencher o campo
   peso líquido da adição conforme indicado no quadro acima.

9. Após o
   preenchimento dos dados pode-se clicar em “Sair” e preencher as outras Adições.
   A tela principal do módulo ficará da seguinte forma: (Figura 18)

   

   Figura 18.
   Produtos DI

   Para conferir se
   os valores da DI estão corretos, podemos verificar dentro das adições os
   impostos e verificar se os valores do sistema batem com os valores da DI, sendo
   que se houver diferença de R$0,01 centavo é aceitável, pois podem ocorrer
   diferenças no arredondamento.

   No caso acima os
   valores não bateram pelo fato de não colocarmos o valor referente ao Frete nas
   adições. Para que seja possível ratear um valor, há um botão com o símbolo da
   calculadora chamado “Ratear valores sobre o valor bruto ou peso líquido” no
   canto inferior esquerdo. (Figura 19)

   

   Figura 19.
   Rateio Valores DI

   O rateio pode
   ser feito de duas formas: Sobre o peso líquido ou sobre o valor
   bruto.

   Se estiver
   marcada a opção “Sobre o peso líquido” o campo selecionado será rateado pelo
   peso das adições. Se não estiver marcado, rateará pelo valor bruto.

   Os valores de
   Frete e THC sempre serão rateados sobre o peso líquido.

   Os valores de
   Seguro e SISCOMEX serão rateados sobre o valor bruto.

   É necessário
   ficar atento ao THC, pois em alguns casos este já está incluído no valor do
   frete. Por isso fazemos o rateio do frete em primeiro momento para verificar se
   os valores das Adições passam a bater com os valores da DI.

   Se na DI haver
   apenas uma Adição, o rateio não é necessário, pois os valores podem ser
   digitados na própria Adição.

   Abaixo, as
   Adições detalhadas após o rateio: (Figura 20 e Figura 21)

   

   Figura 20.
   DI após rateio

   

   Figura 21.
   DI após rateio (2)

   Agora, se
   compararmos os valores da DI com as adições, verificamos que os valores passaram
   a bater, apesar das diferenças de arredondamento que são aceitas pelo fisco.
   (Figura 22 e Figura 23)

   

   Figura 22.
   Adição 1

   

   Figura 23.
   Adição 2

   Se os valores
   continuarem não batendo, há a possibilidade de trocar a forma de calculo da DI:
   (Figura 24)

   

   Figura 24.
   Forma de cálculo DI

10. Após conferir,
    se os valores estiverem corretos, basta clicar em “Gravar” e prosseguir
    normalmente com o faturamento.

    Na impressão da
    DANFE, os valores das despesas estarão descritos nos dados adicionais da nota.
    Caso os valores unitários dos produtos, o valor total dos produtos e o valor
    total da nota não batam com o calculo que é feito pela contabilidade, é
    necessário verificar com a Sensum o que é necessário alterar.