Propriedades
da Prestação de Contas

ABA
2

Na baixa das
duplicatas utilizando o arquivo de retorno
dos bancos abaixo, realizar pesquisa das duplicatas que possuam o mesmo
campo
“Nosso Número” (sendo pesquisado em diversas
áreas, conforme
propriedade no módulo Emissão de bloquetes): permite
realizar a
pesquisa em diversas áreas para os bancos listados.

Ao carregar
os
dados da carga, selecionar as duplicatas e cheques como “Cobrado /
Confirmado” através do código de barras do
bloquete (específico para o
número da duplicata) e do cheque, preenchendo o campo motivo
com: Altera as
telas para entrada de
dados da carga na prestação de contas, de forma
que fique compatível com
leitores de código de barra. Adicionalmente, pode-se
configurar um motivo
padrão para duplicatas e cheques confirmados.

Modelo de Vale Compras: quando
configurado, permite emitir Vale Compras dos lançamentos na
guia Conta Corrente de Clientes, guia Crédito a
Lançar.

ABA 3

Utilizar a
importação de retorno de cobrança
bancária
anterior a 23/01/2008: houve uma
reformulação da importação
do retorno de cobrança bancária
para atender a novas funcionalidades do sistema. Embora as
funcionalidades
anteriores tenham sido mantidas, em alguns casos específicos
o comportamento da
nova importação pode estar em desacordo com
algumas carteiras de cobrança. Isto
pode acontecer, por exemplo, na falta de
atualização nos manuais de cobrança
bancária por parte dos bancos ou
utilização indevida junto a aplicativos de
terceiros. Caso seja necessária a
utilização desta opção,
entrar em contato com
o Suporte Técnico da Sensum para
atualização das novas funcionalidades.

No
lançamento contábil de valores negativos,
utilizar
sinal no lugar de valor negativo: Utilize esta
opção para que, quando houver
lançamento
contábil negativo, o sinal fique negativo e o valor
positivo. Esta opção também
se aplica à baixa no contas a receber.

Quadro Apenas
para
importação de retornos de cobrança
bancária após 23/01/2008

Considerar na
baixa das duplicatas, utilizando arquivo de
retorno dos bancos, a data de importação: a data da
baixa passa a ser a data de importação
do arquivo de retorno. O valor devido será calculado sobre a
data de pagamento
do título.

Realizar
separadamente, por pagamento, os lançamentos de
recebimentos na aba Depósito: sem esta
opção marcada, será feito um
único depósito com
a última data de pagamento de um título recebido.

Utilizar a
data de crédito para os lançamentos de
recebimentos na aba Depósito: sem esta
opção marcada, os depósitos
serão feitos com a
data de pagamento. Sem a opção de realizar
separadamente marcada (acima), será
utilizada a última data de pagamento.