No Sensum NXS – Finanças, a Emissão de cheques para
pagamento de títulos faz a baixa automática do título a pagar selecionado, no
momento da emissão do cheque. Por esse motivo torna-se uma ferramenta nas
operações que envolvem pagamento de títulos, comparando-a com a Emissão de Cheques Simples.

A
emissão de cheques integrada aos títulos a pagar realiza várias operações em
uma só:

–
Emite o cheque no valor dos títulos selecionados;

– Registra o cheque no controle
de cheques emitidos.

Na guia “Títulos a pagar”:

1. Selecione
   os títulos desejados , marcando-os na coluna “OK”. Você ainda pode selecionar
   somente os títulos de um fornecedor, indicando o mesmo no campo “Mostrar
   somente os dados do fornecedor” e também dentro de um período, especificando
   este no campo “Selecionar os dados no período de”. Se mesmo assim não
   conseguir encontrar o título, utilize o campo “localizar”, na parte inferior
   da janela. Quando o item Propriedades > Cheques > Na emissão de cheques
   para pagamento de obrigações, estiver habilitado, depois de selecionar a
   obrigação, retornar ao campo “Localizar”, estiver habilitado,
   depois de marca a obrigação, o foco retorna ao campo “Localizar”.

   O
   campo “Total Selecionado” apresenta o valor total dos títulos que foram
   marcados para pagamento.

   Na guia “Cheques
   próprios”:

2. Selecione
   a Conta Corrente/Caixa para a emissão do cheque (conta onde será feito o
   lançamento). Preencha o número do cheque, o qual já deverá ser preenchido
   automaticamente, conforme última numeração gravada no Cadastro de Conta Corrente.
   Preencha os campos data de
   emissão e vencimento. O campo é automático, pois traz o valor do campo “Total
   selecionado” da guia “Títulos a pagar”, mas pode ser alterado. Nomine o
   cheque no campo “nominal a”. Selecione o modelo de cheque correspondente a
   conta corrente seleconada e no campo “recibo”,
   escolha “sim” para permitir que ele seja impresso, caso contrário, “não”.
   Para salvar, clique no botão com um disquete (salvar). O cheque será salvo e
   a mensagem “O total de cheques relacionados alcançou o total de títulos
   selecionados” deverá surgir na tela.

3. Este
   módulo permite que vários cheques sejam emitidos para o pagamento de um ou
   mais títulos selecionados. Basta lançar e salvar cada cheque, sendo que o seu
   total deve coincidir com o valor dos títulos marcados para pagamento.

   O
   campo utilizado quando preenchido, faz a impressão de seu conteúdo em todos
   os cheques relacionados.

   Na guia “Cheques
   de terceiros”

4. Selecione
   os cheques pré-datados recebidos de terceiros, utilizando-os como parte do
   pagamento referente aos títulos, sendo possível através de propriedade.

   Na guia “Outras Opções”

   Nesta
   guia você pode indicar o valor, a conta corrente e uma descrição para valores
   adicionais as demais fontes de recursos utilizados para pagamentos. Uma
   aplicação comum para isto seria o complemento em dinheiro a um pagamento
   feito com cheques de terceiros ou próprios, ou mesmo, o pagamento e diversos
   títulos através do débito em conta corrente.

   Nesta
   guia você também encontra um campo para indicar a conta e a descrição para
   valores que possam ser devolvidos pelo fornecedor. Um exemplo de aplicação
   disto é a utilização de um cheque de terceiro de valor superior ao do título
   que esta sendo pago, e o troco desta operação voltará para a sua conta
   corrente utilizada para controlar dinheiro.

   Campos
   Opcionais

   Estes
   campos são configuráveis nas propriedades deste módulo:

   Lançar
   a diferença para a conta: se o valor total dos cheques de terceiros (e, opcionalmente, do
   campo dinheiro) for maior que o valor total dos títulos, esta
   diferença será creditada nesta conta;

   Dinheiro: valor em numerário usado para
   complementar o valor total dos cheques de terceiros;*

   Lançar
   débito na conta:
   lança o valor total dos cheques de terceiros (e, opcionalmente, do campo dinheiro)
   como débito nesta conta;*

   Campos visíveis
   em todo o módulo

   Campo
   Total a Pagar:
   Informa o valor total de títulos selecionados para pagamento;

   Campo
   Cheques Relacionados: Informa o total de cheques já lançados para a emissão (próprios e
   terceiros);**

   Campo
   Saldo a Emitir:
   Informa o valor restante para o alcance do valor dos títulos selecionados.

5. Para
   emissão, selecione a opção desejada: Cheque, Recibo ou Cópia de Cheque. Após
   marcada a opção, clique no botão Proceder.

   * – estes campos só estarão habilitados quando houver ao menos um cheque de
   terceiro como parte do pagamento.

   **
   – este campo não inclui o valor do campo dinheiro.