CONCEITO

Seleciona as
duplicatas a receber dentro de um intervalo de datas, permitindo
selecionar todos ou apenas um cliente para realizar a filtragem dos
dados. Possibilita determinar também os representantes
(apenas um ou todos).

OPÇÕES

Incluir
duplicatas recebidas no período: Inclui no
relatório, todas as duplicatas recebidas dentro do
período, do cliente (todos ou apenas um) e do representante
(todos ou apenas um);

Incluir
o campo de observações: Imprime no
relatório o conteúdo do campo de
observações do contas a receber;

Incluir
duplicatas descontadas em banco: Inclui duplicatas
descontadas através da opção
“duplicata descontada em banco / factoring” no
módulo de Desconto de Duplicatas.

CAMPOS

O
relatório de duplicatas a receber por cliente possui os
seguintes campos:

* O
período selecionado – intervalo de datas (de…
até…);

* Código
do cliente;

* Nome do Cliente;

* Cidade do Cliente;

* Telefone do
Cliente;

* Número
da duplicata;

* Forma de
cobrança da duplicata;

* Data de
emissão;

* Data de
vencimento;

* Data de
Recebimento;

*
Diferença de dias entre a data de vencimento e de
recebimento;

* Valor original da
duplicata;

* Valor Corrigido
da duplicata (com desconto / juros / multa);

*
Diferença entre o valor original e o valor corrigido;

* Valor recebido;

* Valor dos juros
ou descontos da duplicata;

*
Totalização valores originais
(somatória dos valores originais de todas as duplicatas
selecionadas);

*
Totalização valores corrigidos
(somatória dos valores corrigidos de todas as duplicatas
selecionadas);

*
Totalização diferenças apuradas
(somatória das diferenças apuradas de todas as
duplicatas selecionadas);

*
Totalização valores recebidos
(somatória dos valores recebidos de todas as duplicatas
selecionadas);

*
Totalização juros e descontos (saldo dos valores
de juros e descontos concedidos em todas as duplicatas selecionadas).

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