Cheques Recebidos. Área: Finanças / Cadastros.

Como fazer

Cheques Recebidos

O
cadastro de Cheques Recebidos é acessado na aba
Finanças pelo
menu Cheques recebidos – Cadastros, ou pelo ícone
“cheques pré-datados
recebidos” na área de trabalho.

No
controle financeiro de uma empresa, o cadastro de cheques
recebidos é uma importante ferramenta para o gerenciamento
completo da
movimentação dos cheques de terceiros. Em
união com o módulo de Desconto e
Depósito em conta corrente, este cadastro facilita e agiliza
a consulta e as
demais operações.

1. Ao
   pressionar “Incluir”, uma janela surgirá
   na tela solicitando a
   inclusão do número do cheque (Digite aqui todos
   os números impressos na parte
   inferior do cheque, e o sistema irá definir os campos do
   Banco, Agência, Conta
   Corrente e Número do Cheque). Logo, após,
   preencha campos que compõem o
   cadastro de cheques recebidos de terceiros:

   Cliente:
   Código do cliente ao qual pertence o cheque;

   Representante:
   Código do representante responsável pelo cliente
   emitente do
   cheque;

   P.C.
   (Prestação de
   Contas) :
   Indica, através do seu código, se o
   cheque pertence a alguma prestação de contas
   cadastrada no sistema. O cheque
   recebido é cadastrado na prestação de
   contas, e quando ela é fechada
   (fechamento), o cheque é automaticamente lançado
   no cadastro de cheques
   recebidos;

   Nr.
   Depósito:
   Número do depósito efetuado para este cheque
   através do módulo
   de Desconto e Depósito de Cheques Recebidos. Este campo
   é automaticamente
   preenchido.

   Nr.
   Cheque:
   É preenchido logo após pressionar o
   botão “Incluir”;

   Banco:
   Selecione o banco ao qual o cheque pertence geralmente, o
   sistema já indica o banco referente ao cheque
   incluído;

   Cliente
   desde:
   Data de cadastramento do cliente junto ao banco;

   Emitente:
   Nome completo do emitente do cheque;

   Cidade:
   Origem do cheque;

   CNPJ:
   CNPJ / CGC do cliente.

   CPF:
   CPF do cliente;

   Referente:
   Ao que se refere o cheque cadastrado;

2. Opção
   “Manter os
   dados para nova inclusão”:
   Um cliente pode ter emitido
   para sua empresa 5 cheques de um mesmo talão (uma
   seqüência de cheques). Quando
   esta opção está marcada, basta alterar
   os dados que diferem um cheque de outro,
   como o número, por exemplo. Os dados do registro anterior
   ficarão nos campos ao
   clicar em “Incluir” para iniciar um novo registro,
   facilitando assim o processo
   de inclusão de cheques em série.

3. Opção
   “Informar se
   existem outros cheques desta conta corrente”:
   Possibilita, durante a inclusão de um novo cheque, que o
   sistema informe
   automaticamente já existe um cheque semelhante ao que
   está sendo cadastrado.

4. Opção
   “Na inclusão
   após a digitação do número
   do cheque, abrir a tela de localização do cliente
   automaticamente”:
   Quando esta opção estiver ativa após
   a inclusão do número do cheque, automaticamente
   abre a tela de localização de
   clientes para definir o cliente vinculado a este cheque.

   
    Botão “Preencher
dados do emitente”:
Permite que o usuário, selecione um cliente
(através da Consulta de Clientes), e preencha
automaticamente os dados dos
campos: Emitente, Cidade, CNPJ e CPF, no caso de o emitente ser um
cliente
cadastrado.