Títulos
a Pagar
Controle

O controle de contas a pagar possibilita ao
empresário manter-se permanentemente informado sobre vários pontos, dentre
eles:

*
Vencimento dos compromissos;

* Como
estabelecer prioridade de pagamento em caso de dificuldade financeira;

*
Montante dos valores a pagar;

* Dados
necessários para o fluxo de caixa.

O
controle de contas a pagar, como boa parte do sistema integra-se com demais
módulos, facilitando o processo operacional e permitindo maior número de
informações.

1. A
   inclusão do título poderá ser realizado atraves do código de barras (bloquete
   de cobrança), localizado nas propriedades do módulo (aba “1”), ou
   seja, ao incluir um novo título, o sistema solicitará a digitação do código de
   barras (através do leitor) para apurar o vcto e o valor. OBS: Não será possível
   localizar o fornecedor automaticamente, devido as informações da agência no
   código de barras não estarem em uma ordem fixa, diferente do número do banco,
   vcto e valor. Outra situação, é que alguns bloquetes de cobrança poderão estar
   sem o valor ou vcto no código de barras.

Cadastro do título

Número: É o número do título.
Este número é formado pelo número da fatura, identificador da parcela (letra) e
série. Por exemplo: Numa venda, a nota fiscal tem número 54, série
2. A venda foi parcelada em
três vezes. Portanto, a primeira duplicata será a de número 54/A-
2, a segunda 54/B-2 e terceira
e última 54/C-2.

Considerado
como Custo Fixo: No relatório de comparativo
entre receitas e despesas, as contas a pagar que possuem essa opção
marcada serão agrupadas sob o título de custo fixo da empresa.

Código: Numeração sequencial
que funciona paralelamente ao campo duplicata. Este número só aparecerá em
duplicatas originadas através do Controle de Pedidos.

Fornecedor
/ Nome:
Identifica o responsável pelo pagamento da duplicata. Utilize o botão de busca
para localizar o cliente desejado.

Referente
a:
Descrição sobre o que está sendo registrado para este fornecedor.

Emissão: Data de emissão do
título.

Vencimento: Data final para a
liquidação do título. Caso a duplicata não seja paga até esta data, começarão a
serem calculados Mora Diária (% Mora) e Multa (%Multa), ou então, se paga antes
deste prazo, oferecidos descontos. Estes cálculos são automáticos e são
configurados e / ou cadastrados).

Valor
da Parcela: É o valor original da parcela (sem mora, multa ou desconto).

Cobrança: O tipo de cobrança
utilizado para quitação dos títulos (dinheiro, cheques, banco…).

%
Mora:
Percentual de mora diária aplicada sobre o valor original do título.

%Multa
/ Após:
Nestes campos será informado o percentual de multa que será aplicado após a
data determinada: Ex.: “multa de” 2,5% após 25/01/2003.

%Desc
/ Até:
Oferecimento de desconto até a data especificada. Ex.: Desc. de 10% até
20/01/2003 (Até o dia 20/01/2003 será oferecido o desconto de 10%, sendo
inativado após esta data).

Informações
Complementares: Permite acrescentar informações adicionais em relação ao titulo.

Conta
de Lançamento: Associa o valor do título à uma conta do Plano de Contas. O plano
de contas é uma ferramenta de organização gerencial.

1. Preenchidos
   estes primeiros campos, clique em “gravar” para finalizar o cadastro
   do título. Clicando em “excluir” é possível eliminar uma duplicata
   cadastrada que ainda não foi quitada (paga).

Baixa do título

1. Para
   efetuar o pagamento de um título cadastrado, localize-o e pressione o botão
   “baixar”. Os campos para a “baixa” (pagamento) serão
   habilitados. São eles:

   Data
   de Pagamento: Data de recebimento da duplicata. Ao pressionar
   “ENTERr” sem conteúdo, o sistema preencherá este com a data atual do
   sistema, sem necessidade de digitação.

   
   Valor
   Pago:
   Valor final do título. Compreende o valor original mais os descontos ou mora
   diária e multa. O sistema apresentará este valor final automaticamente, já com
   o cálculo dessas diferenças. Caso o valor recebido esja menor do que o real, ao
   gravar a baixa será apresentada uma mensagem, questionando ao usuário se deseja
   criar um título complementar com a diferença apresentada. Ao clicar em “sim” um
   novo título será gerado, no mesmo valor da diferença, para o mesmo fornecedor.

   Doc.
   (documento): Documento pelo qual está sendo quitado o título.

   Conta
   Corrente: Quando o usuário optar nas propriedades do programa por realizar
   o lançamento do valor pago para o conta corrente ou quando este optar por
   emitir um cheque para o pagamento da obrigação durante o processo de baixa , o
   sistema irá registrar de qual conta o valor foi retirado .

   O sistema armazena sempre a última conta corrente utilizada, facilitando a
   utilização do módulo .

2. Clique em
   gravar para consolidar e finalizar a baixa do título.

   Novas funcionalidades : 

   Foi incluído no contas a pagar um novo botão
   ao lado do botão de localização que permite listar todos os títulos a pagar
   cadastrados no módulo.