Seu objetivo é registrar as entradas e
saídas de dinheiro na conta bancária ou caixa,
permitindo manter e controlar o saldo atual. O controle de Conta
Corrente é um dos mais completos módulos do
sistema, possuindo em seu conteúdo comandos que facilitam o
lançamento e a consulta de informações.

“Conta Corrente: Reciprocidade de
negócio entre dois comerciantes, com lançamento
de crédito e débito recíprocos, sem
que um ou outro se considere credor senão quando a conta de
cada um se encerra.”

“Caixa:
Total dos fundos de disponibilidade de uma empresa,
constituído pelo numerário em cofres e saldos de
uma conta corrente de movimento em banco.”

A tabela apresentada na tela, concentra todos os
lançamentos feitos através de baixa de contas a
pagar e contas a receber, depósitos e descontos de cheques
de terceiros, emissão de cheques e
prestação de contas, controle de conta corrente
dos clientes, além de lançamentos feitos
diretamente pela opção “incluir”deste
módulo. As informações
estão organizadas dentro das colunas:

Emissão: Data de
emissão do lançamento;

Vcto.: Data de vencimento do
lançamento;

Descrição do
lançamento: Breve histórico da
movimentação;

Doc.: Documento de origem do
lançamento;

+ – : Informa se a
movimentação é entrada ou
saída. Há ainda o caracter # que serve
simplesmente para comentários, não alterando o
saldo final.

Valor: Valor da
movimentação;

Conciliado: Data de
conciliação da
movimentação. É preenchida
através do botão “conciliar”

Área: Se o sistema
estiver funcionando com várias áreas de trabalho
(multi-área/multiempresa), apresenta o código da
área em que a movimentação foi
realizada;

Para visualizar os dados de cada conta corrente
cadastrada, selecione a conta desejada no campo “Conta Corrente ou
Caixa”, situado na parte superior da tela. Conforme a
seleção, os dados serão apresentados
automaticamente na tabela.

Ao lado deste campo, encontramos ainda quatro
botões de acesso e funções, sem a
necessidade de sair deste módulo para executá-los:

Botão “Cadastro de Conta Corrente e Caixa“:
Permite o acesso ao cadastro de conta corrente e caixa, onde pode-se
fazer qualquer tipo de alteração
(inclusão, alteração,
exclusão) nos registros cadastrados;

Botão “Arquivo de Cheques
Emitidos”: Acesso ao cadastro de cheques emitidos. Permite
uma consulta rápida para verificação
dos lançamentos da conta corrente;

Botão “Calendário” e
botão “Calculadora”: Executam estas
funções, respectivamente.

Além dos botões
padrão do sistema (incluir, alterar, excluir), encontram-se
botões específicos deste módulo:

Botão “Conciliar”: Um
cheque só é conciliado quando o valor
correspondente realmente entra na conta corrente, por exemplo, um
cheque de uma praça diferente, demora após o
depósito, até 48 horas para entrar na conta,
sendo assim, mesmo estando depositado, só será
conciliado após essas 48 horas, ou seja, quando o seu valor
estiver disponível;

Botão “Transferir”:
Usado para tranferir valores de uma conta para outra, para isso
deverá ser informada a conta de origem e destino, o
número do cheque, a data, o valor a transferir e o documento
de transferência;

Botão “Relatórios”:
Possui duas opções: Extratos e Totais.

Extratos: Assim como um extrato
bancário, deverá ser informado o
período, além da opção de
emitir o extrato só de apenas uma conta ou de todas; emitir
os dados complementares ou não; incluir os
lançamentos conciliados, não conciliados ou todos
e emitir extratos baseados na data de emissão ou vencimento.

Totais: Também, assim como em um saldo
bancário, deverá ser informado o
período, além da opção de
totalizar o saldo apenas de uma conta ou de todas;

Botão “Saldo”: Neste
item o saldo da Conta Corrente e Caixa é apurado com base no
vencimento dos lançamentos, onde encontram-se os seguintes
dados: Saldo em Conta, Débitos em
Compensação, Créditos em
Compensação, Saldo Atual, Débitos
Futuros, Créditos Futuros e o Saldo Final.

Outras
características : O
sistema armazena a última conta corrente utilizada e a
sugere novamente ao usuário em seu próximo acesso
.