Como realizar um Lote de Pagamentos?
Objetivo: o módulo Emissão de cheques (Lote de Pagamento) bem como suas funcionalidades.
Como fazer
1
Introdução
2 Desenvolvimento
-
Para realizar o
procedimento de pagamento de mais de um título em lote, deve-se acessar o módulo
Emissão de cheques, conforme Figura1.
Figura 1.
Módulo de emissão de chequesO sistema
então exibirá uma tela como a Figura 2.
Figura 2.
Tela Inicial lote Pagamentos -
Na aba Títulos a
pagar o sistema exibirá todas as duplicatas em aberto no contas a pagar(1), no
campo (2) é possível filtrar as duplicatas por fornecedor. O cliente então deve
selecionar as duplicatas as quais deseja realizar o pagamento selecionando os
títulos através da coluna OK no campo (1). -
Selecionando as
duplicatas, as abas, seguintes (Cheques próprios, Cheques de terceiros,
Duplicatas a receber e Outras opções) servem para selecionar a forma de
pagamento dos títulos. -
A Aba Cheques
próprios (Figura3) o cliente realiza a forma de pagamento através de um cheque.
O Cliente seleciona qual conta corrente o valor será debitado. Após
preenchido o cliente clica no botão gravar. Neste ponto do procedimento o
usuário pode fazer um ou vários cheques para o pagamento dos títulos.
Figura 3.
Cheques próprios -
Na aba Cheques
de terceiros (Figura4), o cliente realiza o pagamento dos títulos através de
cheques de terceiros. O cliente digita o código do cheque no campo, ou clica no
botão grifado em vermelho na figura, e o sistema apresenta todos os cheques de
terceiros disponíveis para utilização.
Figura 4.
Cheques de terceirosA Aba Duplicatas
a receber é utilizada em casos específicos, onde o fornecedor também é um
cliente e uma duplicata a receber serve como forma de pagamento do
titulo.Na última aba
(Outras Opções (Figura5)) trata-se do complemento do pagamento. Caso seja
realizado o pagamento ou complemento do pagamento em dinheiro o cliente coloca o
valor a ser complementado, de qual conta corrente o valor será retirado e uma
descrição do debito da conta corrente, caso haja algum troco, ou retorno de
valor no pagamento, o campo abaixo o cliente seleciona a conta corrente e também
coloca a descrição do crédito na conta corrente.
Lembrando que o
pagamento pode possuir vários cheques próprios, vários cheques de terceiros,
complemento de pagamento em dinheiro e troco no mesmo lote de
pagamento.
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