1 Introdução

A operação seria
a seguinte:

2 Baixa de duplicatas

Baixar
duplicatas do cliente pelo contas a receber ou pelo prestação de contas,
informando o recebimento através de cheque.

Figura 1.
Localizar duplicatas

Figura 2.
Informar cheques recebidos

Após o
fechamento do prestação de contas, o cheque ficara disponível para
deposito

3 Depósito em conta
corrente

•   Aba
  Finanças;
•   Depósito em conta corrente (Figura 1);

Figura 3. Depósito em conta Corrente

1. Ao abrir a tela,
   clica-se no botão Incluir, seleciona-se a operação (Depósito ou Desconto),
   seleciona-se a conta corrente, e define-se a data do deposito.

2. No campo Cheque,
   clica-se no botão Cheques disponíveis para depósito, (Figura 2).

   

   Figura 4. Botão de busca de cheques

   O sistema então
   apresenta todos os cheques disponíveis para depósito (Figura 3).

   

   Figura 5. Cheques disponíveis para
   depósito

3. Seleciona-se os
   cheques que farão parte do depósito e clica-se no botão Retornar e os cheques
   selecionados ficam adicionados ao novo depósito.

4. Na parte
   inferior do modulo, o sistema mostra o valor total dos cheques selecionados para
   depósito, a opção abaixo permite adicionar ao depósito uma quantia de dinheiro.
   Caso seja utilizada esta opção o cliente deve escolher qual conta corrente o
   dinheiro será retirado.

   Abaixo, um campo
   para Observações referentes ao depósito. (Figura 4)

   

   Figura 6. Totalização Depósitos

5. Ao preencher
   estes campos, clica-se no botão gravar, o sistema solicita confirmação da
   operação (Figura 5)

   

   Figura 7. Confirmação Depósito

   O sistema então
   emite um relatório com os dados referentes às contas correntes.

4
Conta Corrente

1. Localiza-se
   então a conta corrente a qual o cheque foi depositado, e clica-se no botão
   Incluir (Figura 1).

   

   Figura 8.
   Confirmação Depósito

   

   Figura 9. Inclusão Lançamento Conta
   corrente

2. Preencher os
   dados de Emissão, Data Vencimento, Descrição, o numero de documento, a Operação
   é saída (-), o valor do cheque, e marca-se a opção “Cheque Devolvido”. Clica-se
   no botão Gravar, após isto a tela de “Controle de Cheques devolvidos” (Figura 2)
   se abrirá.

   

   Figura 10. Controle de Cheque de terceiros
   devolvidos

3. O sistema
   sugerirá o cheque a partir do valor adicionado na operação da conta corrente.
   Caso haja mais de um cheque com o mesmo valor o sistema listará todos e
   permitirá o usuário escolher o cheque.

4. Clicando em Ok,
   o cheque estará todo lançado no modulo de cheques de terceiros devolvidos, basta
   clicar no botão gravar e sair. Este valor sairá da conta corrente.

   Para fazer a
   cobrança deste cheque, é necessário entrar no modulo de prestação de contas (Aba
   Financeira, item Prestação de Contas).

5
Prestação de Contas

1. Clica-se no
   botão incluir, na aba dados, preenche-se os campos, Data, Referente ao mês, Ano,
   Representante e Observações. Na aba duplicatas cobradas, clica-se no botão de
   Binóculo ao lado do campo duplicata, seleciona-se o cliente, e uma nova tela
   será exibida (Figura 3)

   

   Figura 11. Duplicatas / Cheques em aberto

2. Na primeira
   grade, ficam relacionadas às duplicatas (Contas a receber) em aberto, na grade
   abaixo, estão relacionados os cheques devolvidos em aberto. Basta selecionar o
   cheque que deve ser cobrado, confirmar o valor clicando com o mouse no campo
   valor recebido, e clicar no botão sair. Fazendo este procedimento, o cheque se
   encontrará na aba Cheques cobrados. A partir daí o cheque deve ser tratado da
   mesma forma que as duplicatas.

6 Para reapresentar o cheque
devolvido

Incluir um
prestação de contas localizando e selecionando o cheque que foi devolvido na aba
“cheques cobrados”

Figura 12.
Prestação de contas ABA “Cheques Devolvidos”

Em seguida, na aba “Deposito”, informamos a conta corrente
e a descrição, confirmando no botão . Feito isto
grave e faça o fechamento desta prestação de contas.

Figura 13.
Prestação de contas ABA “Depósitos”

O valor do novo
deposito será mostrado novamente no conta corrente, como mostra a figura
abaixo.

Figura 14.
Conta Corrente com o lançamento do cheque reapresentado