Como tratar o Recebimento de Cheques?
Objetivo: funciona o recebimento com cheques no sistema Sensum NXS.
Como fazer
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Introdução
Normalmente o cheque de terceiros é recebido devido a uma duplicata
que está em aberto com o cliente, para ser feito a baixa dessa duplicata e
cadastrar o cheque no sistema é necessário fazer pelo Prestação de
Contas.
2 Cheques recebidos
-
Acessar a aba
finanças e o módulo Prestação de Contas:
Figura 1.
Aba Finanças > Prestação de Contas -
Abrindo o módulo do
Prestação de Contas, deverá clicar em
e preencher as informações na aba Dados:
Figura 2.
Prestação de Contas, Aba Dados -
Após colocar os
dados, acessar a aba duplicatas cobradas e selecionar as duplicatas que serão
pagas pelos cheques recebidos:
Figura 3.
Prestação de Contas > Aba Duplicatas Cobradas -
Para cadastrar os cheques recebidos terá que acessar a
aba “Cheques Recebidos”, preencher as informações dos cheques e clicar no ícone
:
-
Após relacionar todos os cheques recebidos, deve-se acessar a aba
totalização para conferir se as duplicatas recebidas e os cheques recebidos
estão com o mesmo valor:
Figura 4.
Prestação de Contas, aba Totalização -
Quando
a totalização estiver igual, deverá clicar em
e fazer o
fechamento da Prestação de Contas, aparecerá uma tela de alerta para confirmar o
fechamento:
Figura 5.
Fechamento da Prestação de ContasO cheque então ficará cadastrado
no módulo de
que se localiza
na aba Finanças:
Figura 6.
Aba Finanças, Cheques Pré-datados Recebidos
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