1 Introdução

2 Desconto de Duplicatas

Para ser feito o
desconto de duplicatas, o primeiro passo é criar uma Conta Corrente com a
finalidade de colocar as perdas/descontos referentes a essas
duplicatas.

1. Acessar a aba Finanças > Conta Corrente > Cadastros > Conta
   Corrente, abrirá o formulário para cadastro de Conta Corrente:

   

   Figura
   1.
   Sensum NXS, aba Finanças ? Cadastro de Conta Corrente.

2. No formulário de
   cadastro deverá clicar em Incluir e preencher o campo Banco, uma sugestão é
   colocar o nome “Perdas e Descontos” e também ativar as opções ‘Utilizado como
   Conta Corrente Interna’ e “Utilizada para registrar a baixa de duplicatas
   consideradas como perdidas”, o restante das opções o preenchimento é
   opcional:

   

   Figura
   2.
   Sensum NXS, Cadastro de Conta Corrente.

3. Após finalizar o cadastro da Conta Corrente, deverá acessar a aba
   Finanças e o módulo de Contas à Receber.

   

   Figura
   3.
   Sensum NXS, aba Finanças ? Contas a Receber.

2.1 Desconto de Duplicatas para uma
fatura (boleto)

1. Para fazer o
   desconto da duplicata de uma fatura com o tipo de cobrança boleto, terá que
   procurar a fatura ao qual deseja fazer esse desconto e clicar na opção “Baixar”,
   irá ser habilitado os campos para ser feito a baixa, o campo “Valor” deverá ser
   preenchido com o valor que irá ser a Perda/Desconto.

   Exemplo: Se for
   uma fatura de R$1000,00 e precisar fazer um boleto com o valor de R$800,00, no
   campo valor deverá colocar R$200,00.

2. No campo C/C deverá selecionar a conta corrente que foi criado para
   a Perda/Desconto e clicar em gravar.

   

   Figura
   4.
   Sensum NXS, Contas à receber > Baixa de duplicata

3. Irá abrir o
   formulário para a diferença apurada na cobrança da duplicata, nesse formulário
   deverá ser colocado uma justificativa e selecionar a opção Gerar um Título
   Complementar, preencher o campo competência e “Vencimento em” e a opção “Incluir
   a justificativa da diferença nas observações” (opcional):

   

   Figura 5. Sensum NXS,
   Diferença apurada na cobrança da duplicata

4. Ao clicar em
   proceder será gerada a nova fatura com a diferença apurada, ficando possível a
   impressão do boleto com esse valor da diferença.

   Observação:
   Poderá ser usado esse método para todos os tipos de cobrança.

2.2 Desconto de duplicatas para uma
fatura (opcional)

1. Para fazer o
   desconto da duplicata de uma fatura com tipo de cobrança que não seja boleto,
   poderá ser feito somente no momento da baixa, deverá procurar a fatura ao qual
   deseja fazer esse desconto e clicar na opção “Baixar”, sendo habilitados os
   campos para ser feito a baixa. O campo “Valor” deverá ser preenchido com o valor
   pago da fatura.

   Exemplo: Se for
   uma fatura de R$1000,00 e o cliente pagar R$700,00, no campo valor deverá
   colocar R$700,00.

2. No campo C/C
   deverá selecionar a conta corrente ao qual vai entrar o valor.

   

   Figura 6. Sensum NXS,
   Contas à Receber ? Baixa de Duplicata

3. Irá abrir o
   formulário para a diferença apurada na cobrança da duplicata, nesse formulário
   deverá ser colocado uma justificativa e selecionar a opção Desconsiderar a
   diferença entre o valor devido e o recebido, ao clicar em proceder, a diferença
   apurada será desconsiderada e o valor recebido está na conta
   corrente.

   

   Figura 7. Sensum NXS,
   Diferença apurada na cobrança da duplicata ? Desconsiderar a diferença.

   Observação: Para
   ter o controle da diferença nessa situação, pode-se verificar a partir do
   relatório “Diferenças na cobrança do contas a receber por período”, que se
   localiza no Contas à Receber > Relatórios > Diversas > Diferenças na
   cobrança do contas a receber por período

2.3 Desconto de duplicatas para mais de
uma fatura (negociação de duplicatas)

1. No módulo de Contas a Receber ao acessar o ícone  >
   Negociação de Duplicatas será aberto o formulário para a negociação de
   duplicatas:

   

   Figura
   8.
   Sensum NXS, Contas à Receber ? Negociação de Duplicatas

   

   Figura
   9.
   Sensum NXS, Negociação de Duplicatas

2. Clicando na
   opção Selecionar Duplicatas, será aberta a grade para localizar um cliente,
   selecionando o cliente, abrirá a listagem com todas as duplicatas desse cliente,
   para selecionar as duplicatas deverá clicar no quadrado em branco da coluna
   “OK”:

   

   Figura 10. Sensum NXS,
   Seleção de Duplicatas a Negociar.

3. Após selecionar
   as duplicatas deverá clicar em sair, abrirá uma tela informando as duplicatas
   que foram selecionadas e após sair novamente aparecerá a tela de negociação de
   duplicatas (Figura 9).

4. O valor da
   renegociação não poderá ser inferior ao valor original das parcelas
   selecionadas, podendo ser igual ou maior, deverá preencher os campos
   representantes, conta de lançamento, forma de cobrança e quantidade de parcelas,
   após fazer esta operação aparecerá a grade com o parcelamento:

   

   Figura
   11.
   Sensum NXS, Negociação de Duplicatas ? Grade de Parcelamentos.

   Na grade de
   parcelamento, os campos vencimentos, valor e cobrança são editáveis, a somatória
   dos valores do parcelamento deverá ser o mesmo valor do campo “Novo valor para o
   parcelamento”.

   Para dar o
   desconto dessas duplicatas, deverá colocar as parcelas conforme você negociar
   com o seu cliente, como o valor dessas parcelas é menor que o valor da
   negociação, deverá criar uma fatura com a diferença e baixar como perdas e
   descontos.

   Exemplo: Se
   negociar duplicatas em que seu valor total for R$1000,00 e irá negociar com o
   cliente dois boletos de R$400,00 a diferença de R$200,00 deverá ser inserida em
   uma terceira parcela e baixar essa parcela na conta corrente de Perdas e
   Descontos:

   

   Figura
   12.
   Sensum NXS, Negociação de Duplicatas, Lançar C/C de Perdas e Descontos.

5. Após colocar o
   parcelamento clicar em Gerar, será alertado se deseja continuar com a negociação
   e após clicar em sim será gerado as novas parcelas, será perguntado se deseja
   imprimir a relação das duplicatas negociadas (opcional).

   A duplicata
   gerada com a diferença deverá baixar manualmente na Conta Corrente Perdas e
   Descontos.