Introdução

Download arquivo de retorno

1. O
   processo de download de arquivo de retorno varia de banco para banco. Confirme
   com seu gerente de relacionamento qual o procedimento correto. Certifique-se
   que o arquivo encontra-se em um local onde o sistema SENSUM possa acessar.

Prestação de contas

1. Após
   download do arquivo de retorno, deve-se acessar o sistema NXS, na aba Finanças,
   item Prestação de contas conforme Figura 1.

   

   Figura
   1.
   Ícone Prestação de contas

2. Com o
   módulo aberto, clica-se no botão incluir, na aba dados, preenche-se os campos,
   Data, Referente ao mês, Ano, Representante e Observações. Na aba duplicatas
   cobradas, o usuário deve clicar no botão “Importar arquivo de retorno de
   cobrança”, ao clicar, uma lista com os banco disponíveis aparecerá, o cliente
   então deve clicar em cima do banco ao qual está importando o arquivo de
   retorno. (Figura 2)

   

   Figura
   2.
   Importar Retorno de Cobrança

3. Ao
   clicar no banco correspondente uma nova tela com todos os tipos de cobrança
   será exibida. O cliente então deve selecionar a cobrança correspondente ao
   boleto bancário conforme Figura 3.

   

   Figura
   3.
   Tipo de cobrança

4. Selecionando
   a forma de cobrança referente ao boleto o sistema solicitará ao usuário para
   localizar o arquivo de retorno que será processado.

5. Selecionando
   o arquivo o sistema processará as informações, as duplicatas localizadas pelo
   sistema serão exibidas na aba duplicatas cobradas. Caso o sistema informe que a
   duplicata não foi localizada o usuário deve localizar o titulo manualmente.

   A aba
   ocorrência informa todos os títulos que constam no arquivo de retorno,
   informando seu status, que pode ser:

•  
  Entrada confirmada – Título registrado ao banco;

•  
  Entrada rejeitada – Registro do título rejeitado
  pelo banco. Esta rejeição pode ocorrer devido a erros de cadastro;
•  
  Liquidação Normal – Título pago.

Outras
ocorrências podem ocorrer, neste caso entre em contato com seu gerente de
relacionamento para maiores esclarecimentos.

1. Com as
   duplicatas localizadas na aba “Duplicatas cobradas” o cliente deve acessar a
   aba “Depósitos” (Figura 4) e preencher os campos destacados em amarelo.

•  
  Data do depósito: Data na qual o o deposito será realizado (o sistema
  sugere a data do dia);
•  
  Referente: Campo descritivo;
•  
  Valor Depositado: Valor correspondente ao valor
  total das duplicatas localizadas da aba “Duplicatas Cobradas”;
•  
  Conta Corrente: Informa em qual conta corrente o
  valor será adicionado.

1. Após o
   preenchimento destes campos o usuário deve clicar no botão de confirmar .

   

   Figura
   4.
   Aba Depósitos

2. Depois
   de confirmado os valores cobrados (Duplicatas Cobradas) e recebidos
   (Depósitos), o usuário deve clicar no botão gravar. O cliente clica no botão
   Fechamento à esquerda. O sistema emitirá uma mensagem (Figura 5.) informando
   que após o fechamento da prestação de contas não será possível alterar seus
   dados, o usuário clica em “Sim”.

   

   Figura
   5.
   Fechamento Prestação de contas

   O
   sistema então realiza o fechamento das prestações de contas (Figura 6), baixa
   as duplicatas, e adiciona o valor à conta corrente selecionada.

   

   Figura
   6.
   Prestação de contas Fechada

   Após este
   processo o sistema disponibiliza ao usuário uma impressão com os dados
   referentes à prestação de contas.