Como tratar um cheque devolvido?
Objetivo: o módulo de Cheques devolvidos.
Como fazer
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Introdução
Para tal
procedimento parte-se da seguinte condição. O cheque do cliente foi recebido,
dado entrada no sistema, e depositado através do modulo de depósito em conta
corrente.
Quando o cheque
foi depositado, foi selecionada a conta corrente destino. Para iniciar o
procedimento de devolução abriremos o modulo de conta corrente localizado na aba
Finanças, item Conta corrente.
2 Conta Corrente
-
Localiza-se
então a conta corrente a qual o cheque foi depositado, e clica-se no botão
Incluir (Figura 1).
Figura 1.
Inclusão Lançamento Conta corrente -
Preenche-se os
dados de Emissão, Data Vencimento, Descrição, o numero de documento, a Operação
é saída (-), o valor do cheque, e marca-se a opção “Cheque Devolvido”. Clica-se
no botão Gravar, após isto a tela de “Controle de Cheques devolvidos” (Figura 2)
se abrirá.
Figura 2.
Controle de Cheque de terceiros devolvidos -
O sistema
sugerirá o cheque a partir do valor adicionado na operação da conta corrente.
Caso haja mais de um cheque com o mesmo valor o sistema listará todos e
permitirá o usuário escolher o cheque. -
Clicando em Ok,
o cheque estará todo lançado no modulo de cheques de terceiros devolvidos, basta
clicar no botão gravar e sair. Este valor sairá da conta corrente.Para fazer a
cobrança deste cheque, é necessário entrar no modulo de prestação de contas (Aba
Financeiro, item Prestação de Contas).
3 Prestação de Contas
-
Clica-se no
botão incluir, na aba dados, preenche-se os campos, Data, Referente ao mês, Ano,
Representante e Observações. Na aba duplicatas cobradas, clica-se no botão de
Binóculo ao lado do campo duplicata, seleciona-se o cliente, e uma nova tela
será exibida (Figura 3)
Figura 3.
Duplicatas / Cheques em aberto -
A primeira
grade, ficam relacionadas às duplicatas (Contas a receber) em aberto, na grade
abaixo, estão relacionados os cheques devolvidos em aberto. Basta selecionar o
cheque que deve ser cobrado, confirmar o valor clicando com o mouse no campo
valor recebido, e clicar no botão sair. Fazendo este procedimento, o cheque se
encontrará na aba Cheques cobrados. A partir daí o cheque deve ser tratado da
mesma forma que as duplicatas.
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