Como baixar um cheque devolvido que não será recebido?
Como baixar um cheque devolvido que não será recebido. Área: Finanças / FAQ / A Receber.
Como fazer
Como baixar um cheque devolvido
que não será recebido?
1 Desenvolvimento
1.1 Finanças
1.1.1 Prestação de Contas
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Acessar a aba Finanças> Prestação de contas:
Figura 1, Aba Finanças.
Em seguida, abrirá a tela principal do módulo Prestação
de contas, devendo o usuário fazer a inclusão do registro primeira na aba Dados>cheques
cobrados, conforme figura abaixo:
Figura 2, Lote de recebimentos.
Após isto, ir à aba “Cheques cobrados”, e realizar
a inclusão das informações do cheque, conforme ilustração abaixo:
Figura 3, Cheques cobrados.
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Feito isto, ir à aba “Totalização”, preencher os
campos “Cheques cobrados”, “Outras cobranças”, e “dinheiro”,
indicando a conta “Perdas e descontos”, com base na imagem abaixo:
Figura 4, Totalização.
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Após o preenchimento, o usuário deve “Gravar”,
assim aparecerá à mensagem perguntando se o usuário deseja prosseguir com o
fechamento deste prestação de contas, devendo o mesmo clicar em “Sim”,
conforme figura abaixo:
Figura 5, Mensagem referente ao fechamento do PC.
-
Feito isto, o usuário deve “imprimir” e
visualizar o “relatório”, conforme figura:
Figura 6, Seleção da forma de apresentação do relatório.
Para comprovar que o registro foi fechado com sucesso,
o usuário deve ir ao “Controle de cheques devolvidos”, e verificar se o
cheque está com os campos valores cobrados preenchido, conforme figura:
Figura 7, Módulo Controle de cheque devolvido.
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Em seguida, ir ao módulo “Conta Corrente”,
selecionar a conta “Perdas e descontos”, verificando se o registro
consta realmente nesta conta corrente, conforme figura:
Figura 8, Módulo Conta corrente.
Para finalizar, o usuário pode visualizar o “extrato/relatório”
da respectiva “Conta de Perdas e descontos”, verificando se o caixa esta
fechando corretamente.
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